您现在的位置 : 首页 > 公司简介

宝运莱国际

公司简介

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

时间:2019-01-27 15:47:27  来源:本站  作者:

 

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

  1.2公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.3公司法定代表人张志勇先生、主管会计工作负责人刘福林先生及会计主管人员刘玉静女士声明:保证年度报告中财务报告的线联系人和联系方式

  2009年,中国经济金融危机冲击之后逐步复苏;电信市场3G新格局在牌照发放后逐步形成,基础设施建设逐步进入繁荣期;公司积极应对新形势,凭借良好的经营理念和管理机制、优秀的执行能力和品牌优势,凭借“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础”的新商业模式,将通信塔研发设计、生产制造、安装服务各环节有机集成整合,形成了公司控制和管理之下的通信塔产品供应的整套产业链,为客户提供了一站式的服务,赢得了中国移动、中国联通600050股吧)、中国电600795股吧)信等各大移动通信运营商的广泛好评,树立了公司在移动通信市场的品牌供应商地位,保持了公司业绩的稳定增长。报告期内,公司实现营业收入30,860.28万元,同比增长19.91%;实现利润总额5,091.89万元,同比增长16.39%;实现净利润4,575.59万元,同比增长15.69%。

  2010年1月8日,公司在深交所创业板成功上市。公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1386号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,发行价格每股26.00元,募集资金总额59,800万元,扣除各项发行费用4,670万元后,公司募集资金净额为55,130万元。公司的上市,是公司发展史上的一个重要里程碑。

  公司的主营产品是以三管通信塔为核心的各类通信塔(包括景观塔、独管塔、角钢塔和拉线塔等);公司的主营业务为三管通信塔为核心的各类通信塔(包括景观塔、独管塔、角钢塔和拉线塔等)的研发设计、生产制造及安装维护。

  梅泰诺率先在通信塔行业引入“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础”的新商业模式,将通信塔研发设计、生产制造、安装服务各环节有效集成整合,形成了公司控制和管理之下的通信塔产品供应的整套产业链,为客户提供了一站式服务。从根本上改变了通信塔行业以往分散化的多环节服务模式,在降低单个客户服务成本的前提下,大大降低了运营商产品成本、交易成本和时间成本,提高了整体服务效益,保证产品质量,加快建设周期。

  公司将研发设计、生产制造、服务等各领域的创新有机地组合起来,形成了集成式自主创新机制,并在此基础上,公司为客户量身定做基于通信塔产品的整体解决方案。公司通过整合各种信息和资源,提出整体建设方案,达到建设方案性价比最高、最合理(减少土地占用,节省基础造价,保证安全的基础上节省塔体用钢量,优化设计方案,提高生产效率,保证生产和建设工期),从而帮助实现运营商降低项目综合建设成本的目的。

  目前,公司已经形成了较为成熟的研发机制和完善的研发体系。作为北京市高新技术企业,公司自设立以来一直以技术创新为动力、以市场需求为导向,不断推出极具市场竞争力的产品;公司设立的研发设计中心、子公司中通合信以及与北京邮电大学合作设立的“北邮-梅泰诺联合实验室”是公司新技术、新产品研发应用的平台。同时,公司的研发与技术优势已经得到了业内的广泛认可,公司作为起草单位参与了行业标准《电信基础设施共建共享技术要求第1部分钢塔架》与《电信基础设施共建共享技术要求第2部分基站设施》的制定工作。

  公司已经建立起一整套科学、完善的项目管理体系,对项目的计划、组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。公司在研发资金投入、运行维护管理、人才力量储备、开展技术交流研讨、聘请知名专家学者指导、保障销售渠道畅通、保证管理制度等各个方面都做了大量细致的工作。公司通过了ISO9001:2000质量体系,并将该标准融入到日常的组织管理制度中,对南京和唐山生产基地进行管理。

  与通信塔行业市场分散、行业内企业市场覆盖率较低的特点不同,梅泰诺并不仅仅局限于某一个区域发展,而是在全国通信市场布局。目前,公司已经将其市场覆盖至全国的近二十个省市,近三十个省级移动通信运营商,形成了一定的市场优势。

  伴随国内通信行业迅猛发展、用户数的高速增长以及3G网络建设的全面展开,包括通信塔在内的电信基础设施得到了很好的发展,通信塔市场需求的进入了快速发展时期。为了提高通信质量、保障通信安全、畅通,近年来几大运营商均在信号覆盖、网络优化等方面加大投入力度。日益庞大的通信网络和基础设施建设催生了通信运维服务市场的发展,

  2008年电信重组后,中国通信运营业进入了全业务运营的新时代。全业务经营主要目标是提升通信企业核心竞争力。伴随着通信运营体制的变革和市场的开放,通信运营专业化分工日益成熟,通信运营商正从简单的接入服务提供商向更高层次的应用服务提供商转型,以聚焦用户需求、提升用户体验为中心,融合的网络将真正服务于全业务。随着移动通信全业务运营的竞争愈演愈烈,国内运营商开始向国际先进的运营模式转轨(聚焦主业),将基础网络的建设与运营维护由专业的第三方来进行代维、代建是大势所趋。

  首先,在企业竞争规模上,虽然我国铁塔生产厂家数目较多,但主要仍以电力塔厂商为主,行业内专业生产通信塔的企业较少、企业规模普遍较小,行业集中度不高。我国通信塔行业乃至铁塔行业尚处于较低水平的价格竞争和成本竞争阶段的状况。

  其次,在研发设计和运维服务环节的竞争上,行业竞争力较弱。在研发设计上,随着传输方式及城市建设要求的变化,市场对通信塔的设计结构提出了更高的要求;而在运维服务环节上,由于通信塔后期维护服务主要采用人工巡检等方式,缺乏现代化手段,因此服务方式仍较为落后。

  目前,通信塔行业及运维服务等整个产业链面临重新分工和整合,公司作为通信塔行业中具有研发设计能力,有具备服务能力的企业由于具备更强的整合能力,在未来的产业链中将具有更强的主导权,将在市场竞争中将处于领先优势。

  公司将基于行业首创的新商业模式,服务于通信领域,致力发展成为中国通信塔市场的最主要提供商;同时,基于公司新商业模式在其他行业的可推广性,公司将积极向电力、高速铁路、广电、风电等市场拓展。此外,公司还将通过集成式的自主创新机制,提供高附加值的服务手段和服务产品,逐渐实现公司向现代制造服务业的完美转型。

  2010年,公司将进一步完善法人治理水平和内部控制制度,抓紧募集资金项目建设,按计划推进业已确定的超募资金项目,认真安排剩余的超募资金使用计划,加强生产管理和市场拓展,提高销售收入,继续加强技术研发创新的投入和新产品、新项目的开发与引进,加强公司的品牌建设和宣传,继续推动人才引进工作。为此,公司2010年的发展规划主要围绕以下工作展开:

  ①产品与业务计划:2010年,公司将始终坚持贯彻“以研发设计为龙头、以生产制造为支撑、以差异化服务为基础”的商业模式,进一步完善公司产品技术体系。保持并发展三管塔的优势,提升市场占有率;加大景观塔系列的深度研发和市场推广,增加景观塔的市场份额;加大力度进行风电塔和高速铁路沿线塔的研发设计,实现公司的塔桅产品在通信、风电、广电与高速铁路领域的同步应用;拓展运维服务内容—由通信塔维护服务向基站维护服务升级,提升服务含量和附加值,从通信塔维护服务向通信基站维护服务;积极推进共建共享项目的实施与推广。

  ②合规经营,深化管理,系统防范经营风险:公司将严格按照创业板上市公司的要求规范运作,进一步完善公司的法人治理结构和内部控制制度,按照精简、高效的原则,调整和完善组织结构,梳理和优化核心业务流程和管理支持流程,推行全面绩效管理系统建设,完善绩效考核体系,强化各项决策的科学性、合规性和透明度,促进公司的治理结构完善和管理水平升级,进一步提高信息披露质量。公司将不断深化管理,提高管理水平,提高公司的运行效率,从而达到增加效益之目的,促进公司发展。

  ③以现有募投项目为中心推进研发工作:全力推进募集资金项目实施,争取保质保量按计划完成研发任务。本次募集资金投资项目的顺利实施将有助于增强现有产品的功能和质量,形成体系完善、功能领先、性能优越的系列产品,优化公司的业务结构。

  ④筹划超募资金投资项目:严格按照证监会和深交所的有关规定,合理规划、谨慎实施超募资金投资项目,谋求更大发展空间。2010年,公司将组织编制超募资金使用项目的可研与论证,充分论证其可行性和投资效益,为下一步的实施奠定基础。

  ⑤人力资源管理体系建设与战略规划:针对公司资产、业务规模的快速扩张,为了加强管理,实现预期盈利,公司计划完善专业管理职务体系,将按照企业规模扩大、效益增长,员工绩效工资增长的原则,完善“对内具有激励性、对外具有竞争性”的薪酬制度并注重人才的引进与储备;结合常规培训和特定培训,对项目执行人员进行高效培训。

  ⑥投资者关系管理:2010年,作为上市公司中的一员,公司将进一步完善公司的治理结构,建立和健全投资者沟通的平台,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

  移动通信运营商资本支出规模直接决定了通信塔行业业务规模总量。2005年以来随着中国经济的高速增长,移动通信网络建设发展迅猛,通信运营商总体固定资产投资不断增长,公司业务规模大幅扩展,产品销售收入高速增长。2008年电信行业重组和3G发展对移动通信网络的更高要求亦会推动中国通信塔市场的发展并促进公司业务的增长。但是全球及中国经济的周期性波动终将影响中国通信行业,各通信运营商亦会根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模。如果未来通信运营商持续压缩其资本支出总额,通信塔市场总规模亦会随之下降,公司业务的扩张规模及销售收入的增长将受到不利影响。未来公司将在深化和巩固在通信运营商市场地位的同时,延伸公司产业链,加大向其他塔桅结构领域的横向开拓,提升在该等领域的市场份额,降低风险。

  公司主要产品为三管通信塔,其销售收入是公司营业收入和利润的主要来源。2007年、2008年及2009年公司三管通信塔销售收入占当期营业收入的比例分别为83.80%、82.63%和73.61%。尽管三管通信塔在中国正处于成长阶段具有良好的市场前景,但是公司在未来不能成功推出新产品或开拓新的市场,公司经营业绩的增长将受到影响。目前,公司正在根据市场需求,不断进行现有产品升级和景观通信塔、高速铁路通信塔及通信塔远程监控系统等方面新产品的开发,丰富公司产品线、实现公司长期稳定持续发展的目标。

  2007年,原国家信息产业部发布了《信息产业“十一五”规划》,进一步加强信息基础设施建设被列为国家信息产业发展的主要任务与发展重点中;加大力度扩大网络覆盖范围、增强网络基础设施、支持农村信息化建设成为信息产业发展的重点工作。新一代移动通信等项目被列入《信息产业“十一五”规划》的12个重大工程,与之密切相关的网络基础设施建设成为国家重点发展的项目之一。特别随着3G网络建设的全面展开,三家移动通信运营商不断完善其网络信号覆盖,为通信塔市场带来发展机遇。

  激烈的竞争和成本压力促使运营商对通信塔等基础设施提出更高的要求,传统的通信塔的设计、生产、安装工艺很难满足运营商的新需求,因此,对通信塔的塔身结构等各领域的创新研发对通信塔厂商至关重要。对此,具有独立知识产权、创新能力强的厂商将可能在市场取得较为明显的优势。

  工业化进程对环境的影响越来越明显,在加快基础设施建设的同时,如何保障人与自然的和谐发展,构筑良好的人居环境,已成为通信塔行业的新课题。由于中国人口密度大、城镇楼宇密集、环境复杂,运营商在通信塔站址选择方面面临越来越多的困难;与周围环境有机结合,开发适应环境的美化塔、楼顶塔等产品,成为移动通信基础设施建设行业中的一个重大需求。

  2008年10月,工信部发布《推进电信基础设施共建共享紧急通知》(工信部联通600050股吧)2008235号),要求推进电信基础设施共建共享。目前共建共享运营模式主要包括现有设施共享和新设施共建两个方面。共建模式则包括多种具体方式,当前主要是运营商互建和第三方共建两种形式。在新设施共建模式下,一方面从长远来看会减少整个通信塔市场的总需求,但另一方面,共建共享对通信塔的生产、安装和维护提出了更高的技术服务要求。该模式下梅泰诺的技术优势和经营模式优势将得到充分体现。

  工信部235号文颁布后,公司深入研究国家相应政策指导精神并积极参与到共建共享的研究与应用中,踊跃参与到第三方共建行业标准的制定中,并成为山西省电信基础设施共建共享第三方机构第一批四个成员之一。作为共建共享工作中的先行者,公司一方面开展周密的可行性论证,另一方面在2009年完成了共享型基站的设计方案,并在宁夏、山西地区实地开展了第三方共建基站试点工作。通过近两年的项目可行性论证,共建共享模式在理论和实践层面不断完善、日益成熟:共建共享项目规模化推广不仅能对通信行业的资源进行合理和优化的配置整合,而且对公司未来发展更具战略意义,为公司提供了可持续性发展的盈利方向,公司作为该模式的最早参与者可能会获得较大的发展空间。

  近几年,公司经营规模的快速扩张,对管理水平提出更高的要求,迫切需要拥有众多具有专业技能、开拓、创新、实干型的技术人才和擅长企业经营管理、懂得现代科学技术的高级管理人才。突出的人才需求包括结构领域、工业设计、通信基础设施、财务管理等方面的专才。随着公司业务经营规模的扩大,如何建立更加有效的人力资源体系,进一步完善公司内部人才结构,防止关键技术人才流失风险,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的发展中的人力资源问题。

  随着公司业务规模持续快速增长,公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理,特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

  根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2009年度母公司实现净利润44,868,380.02元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,486,838.00元,余下未分配利润40,381,542.02元,加上年初未分配利润40,800,776.95元,减去报告期内公司股改转增股本40,800,776.95元,公司年末可供股东分配的利润为40,381,542.02元,公司年末资本公积金为580,714,881.43元。2009年度利润分配预案为:拟以2009年12月31日公司总股本9,157万股为基数,按每10股派发现金1元(含税),共计派发现金915.70万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

  本公司持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》,作出如下重要承诺:“截至本承诺出具之日,本人不存在直接或间接从事与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间,本人将不会为自己或者他人谋取属于梅泰诺的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与梅泰诺经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知梅泰诺,并尽力将该商业机会让予梅泰诺;在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与梅泰诺相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与梅泰诺存在竞争关系的任何经济实体的权益,或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员;在本人作为梅泰诺董事、监事及高级管理人员期间,本人将促使本人直接或者间接控股的除梅泰诺外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”

  本公司实际控制人张敏、张志勇均承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

  除实际控制人外直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

  本公司其他自然人股股东及法人股股东承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

  公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前6个月内新增股份的持有人华林投资和华睿投资承诺:自公司增资完成日(即办理完毕增资事宜工商变更登记之日2009年4月9日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司于2009年4月9日新增认购的公司股份,也不由梅泰诺回购上述新增股份。公司向证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请前6个月内新增股份的持有人陆剑、李利英、渠天玉、贾永和承诺:自公司增资完成日(即办理完毕增资事宜工商变更登记之日2009年4月9日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于2009年4月9日新增认购的公司股份,也不由梅泰诺回购上述新增股份。

  公司第一大股东张敏持有公司32,850,000股,占股本总额的47.91%;公司第四大股东张志勇,持有公司3,078,000股,占公司股本总额的4.49%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系,合计持有本公司52.40%的股份,为本公司实际控制人。报告期内,公司的实际控制人未发生变化。

  报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规的规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。

  (一)第一届监事会第一次会议于2009年2月15日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《关于选举北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会主席的议案》。

  (二)第一届监事会第二次会议于2009年5月4日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《关于〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

  (三)第一届监事会第三次会议于2009年7月21日在公司会议室以现场方式召开,审议通过了《关于审议〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书〉(申报稿)的议案》、《关于审议〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司审计报告〉的议案》。

  报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

  2009年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

  监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查,认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。利安达会计师事务所有限公司出具的公司2009年度审计报告线年度的财务状况和经营成果。

  公司募集资金2009年12月29日划入公司银行账户,并按公司第一届董事会第八次会议决议设立募集资金专户存储,报告期内尚未使用。

  2010年2月1日,公司第一届监事会第四次会议审议通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于超募资金使用计划的议案》,认为:公司本次从超募资金中用4,500万元补充公司日常经营所需流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法规,有利于提高公司资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东利益。

  报告期内,公司未发生重大关联交易行为,发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,定价公允,属于与日常经营相关的持续性往来,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和股东利益的行为。

  报告期内,公司无对外担保,无重大资产收购、出售及资产重组事项,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

  根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有法律法规等要求,监事会对董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本期新增全资控股子公司北京梅泰诺基础设施投资有限公司,该公司2009年4月成立,主要以通信领域基础设施投资及运营,报告期末资产总额1,889,954.92元,净利润亏损110,045.08,对合并净利润的影响是-0.24%。

  2009年3月20日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了增资扩股方案,华睿投资等2个公司法人及渠天玉等4名自然人以现金3000万元认购公司新增股本857万股。

  除前述情况外,报告期内公司无其他因送股、转增股本、配股、增发新股、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

  我们审计了后附的北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

  按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

  首页新闻股票基金期货期指黄金外汇债券理财银行保险信托房产汽车科技股吧论坛博客微博视频专栏看点问达培训

返回首页返回首页